لماذا استخدام وقف الخسارة؟ كيفية ضبط وقف الخسارة لتعظيم أرباحك في Exness
هل يتم إيقافك من تداولاتك فقط لمشاهدة الأسواق تنعكس في اتجاهك؟
أو ربما تحاول ركوب الاتجاه فقط لتتوقف عند الارتداد.
وأنت تشعر ...
"عذرًا ، السوق مزور!"
حسنًا ، هذا لأنك وضعت وقف الخسارة عند نفس المستوى مثل أي شخص آخر - وهذا يجعلك هدفًا سهلاً لإيقاف مطاردة.
لكن لا تقلق ، كل هذا سيتغير.
لأنه في هذا المنشور ، ستتعلم أنك ستتعلم كيفية تعيين وقف خسارة مناسب حتى تتمكن من تقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتجنب التوقف عن الصيد.
لماذا استخدام أمر وقف الخسارة هو أعظم أداة تداول لديك
أمر إيقاف الخسارة يخرجك من التداول عندما يتعارض معك.
مثال:
تقوم بشراء أسهم Apple عند 100 دولار وتضع أمر وقف الخسارة عند 90 دولارًا. هذا يعني أنه إذا تم تداول Apple بسعر منخفض قدره 90 دولارًا ، فستخرج من تداولك على الفور ، مع تقييد خسارتك بـ 10 دولارات (بافتراض عدم حدوث انزلاق).
وليس هذا فقط ...
تشمل مزايا وضع أمر إيقاف الخسارة ما يلي:
- منعك من تفجير حساب التداول الخاص بك
- الحد من خسائرك
- العيش من أجل "القتال" في يوم آخر
يمكنك التعامل مع وقف الخسارة مثل التأمين. أنت لا تحب دفع أقساط التأمين الصغيرة ، لكنك سعيد لأنك تحصل عليها عندما تصل sh * t إلى السياج.
هذا ما اعنيه:
وإليك ما سيحدث بعد ذلك ...
إذا لم تستطع تحمل خسارة صغيرة ، فستتحمل عاجلاً أم آجلاً كل الخسائر. - إد سيكوتا
الآن…
أنت تعرف أهمية وجود أمر إيقاف الخسارة. دعنا نتعلم كيف يمكنك تعيين وقف خسارة مناسب.
كيفية ضبط وقف الخسارة لتقليل المخاطر
سأشارك معك 3 طرق للقيام بذلك:
- توقف التقلبات
- توقف مرة
- توقف الهيكل
توقف التقلبات
يأخذ وقف التقلب في الاعتبار تقلبات السوق.
المؤشر الذي يقيس التقلب هو متوسط المدى الحقيقي (ATR) ، والذي يمكن أن يساعد في ضبط وقف الخسارة.
تحتاج إلى تحديد قيمة ATR الحالية وضربها في عامل من اختيارك. 2ATR ، 3ATR ، 4ATR إلخ.
في المثال أعلاه ، يبلغ ATR 71 نقطة.
لذلك إذا كنت ستضع أمر إيقاف الخسارة عند 2ATR ، فخذ 2 * 71 = 142 نقطة
وقف الخسارة هو 142 نقطة من دخولك.
الايجابيات:
- يعتمد وقف الخسارة على تقلبات السوق
- طريقة موضوعية لتحديد مقدار "المخزن المؤقت" الذي تحتاجه من دخولك
سلبيات:
- إنه مؤشر متأخر لأنه يعتمد على الأسعار السابقة
توقف مرة
يحدد التوقف الزمني وقت خروجك من صفقاتك بناءً على الوقت.
بدلاً من الخروج من تداولاتك بناءً على السعر ، يمكنك الخروج من صفقاتك بعد مرور X مقدار الوقت.
تحتاج إلى تحديد مقدار الوقت الذي ستسمح به قبل الخروج منه.
مثال:
لقد قمت بفتح صفقة بيع عند منطقة المقاومة. ولكن بعد 5 أيام لن يحدث أي شيء ، لذلك تخرج من تجارتك.
الايجابيات:
- أنت تقلل الخسائر
- إذا كانت لديك سجلات تداول ، فيمكنك تحديد الوقت الأمثل لإعطاء صفقاتك
سلبيات:
- يمكنك الخروج قبل الأوان فقط لترى السعر يتحرك لصالحك
توقف الهيكل
يأخذ التوقف الهيكلي في الاعتبار هيكل السوق ويضبط وقف الخسارة وفقًا لذلك.
مثال…
الدعم هو المنطقة التي من المحتمل أن يتداول فيها السعر أعلى. بمعنى آخر ، إنه "حاجز" يمنع المزيد من انخفاض الأسعار.
وبالتالي ، فمن المنطقي أن يكون لديك وقف الخسارة أسفل الدعم. العكس بالعكس للمقاومة.
هذا ما أعنيه:
تريد وضع وقف الخسارة الخاص بك حيث يوجد هيكل في السوق يمكن أن يكون بمثابة "حاجز" بالنسبة لك.
الايجابيات:
- أنت تعرف بالضبط متى تكون مخطئًا لأن هيكل السوق قد انهار
- أنت تستخدم "حواجز" في السوق لمنع السعر من الوصول إلى نقاط التوقف الخاصة بك
سلبيات:
- أنت بحاجة إلى وقف خسارة أوسع إذا كان هيكل السوق كبيرًا (ينتج عن ذلك حجم مركز صغير للحفاظ على المخاطر ثابتة)
الآن…
لقد تعلمت للتو 3 طرق جديدة لتعيين وقف الخسارة الأولي.
أنت تتساءل:
كيف أتتبع أرباحي عندما يسير السعر في مصلحتي؟
واصل القراءة…
كيفية تعيين أمر وقف الخسارة المتحرك لمضاعفة أرباحك
افهم هذا.
سيزيد وقف الخسارة المتحرك من أرباحك ويتيح لك ركوب الاتجاهات الهائلة . ولكن على حساب معدل ربح أقل.
إذا كان هذا شيئًا لك ، فإليك 6 طرق للقيام بذلك:
- كسر الهيكل
- المتوسط المتحرك قريب
- المتوسط المتحرك كروس
- ارتفاع / أدنى مستويات الفترة X
- متوسط المدى الحقيقي من الذروة إلى القاع
- خط الاتجاه
بنية
أنت تعلم أن الاتجاه الصعودي يتكون من قمم وقيعان أعلى.
يمكنك استخدامه لتتبع وقف الخسارة أسفل انخفاض التأرجح السابق ، حتى يتم كسره.
في الترند الهابط ، يمكنك استخدامه لتتبع وقف الخسارة فوق قمة التأرجح السابقة ، حتى يتم كسرها.
شيء من هذا القبيل…
يعمل هذا بشكل أفضل عندما تكون حركة السعر نظيفة ، مع ارتفاعات وانخفاضات واضحة.
إذا لم تكن حركة السعر نظيفة للغاية ، فهذا هو الوقت الذي يمكن أن تساعد فيه المتوسطات المتحركة ...
المتوسط المتحرك
تلقيت الكثير من الأسئلة من قبل المتداولين الذين يسألونني ، ما هو أفضل متوسط متحرك؟
الحقيقة هي أنه لا يوجد أفضل متوسط متحرك.
عليك أن تفهم أنها مجرد أدوات للمساعدة في التداول الخاص بك.
إذن ما هو المتوسط المتحرك الذي أستخدمه؟
يمكنك التفكير في استخدام:
- 20ma إذا كنت تريد ركوب الاتجاه قصير المدى
- 100ma إذا كنت ترغب في ركوب الاتجاه متوسط المدى
- 200ma إذا كنت ترغب في ركوب الاتجاه طويل الأجل
إليك بعض الأمثلة ...
اتجاه قصير المدى عند (BCO / USD):
اتجاه متوسط المدى عند (DE10YEUR):
اتجاه طويل الأجل عند (USD / JPY):
أو يمكنك استخدام تقاطع المتوسط المتحرك للخروج من تداولاتك.
المتوسط المتحرك كروس
يمكنك استخدام متوسط متحرك أسرع مقابل متوسط متحرك أبطأ.
إذا انخفض متوسط متحرك أسرع عن المتوسط المتحرك الأبطأ ، فإنك تخرج من مركزك الطويل.
إذا قطع متوسط متحرك أسرع فوق المتوسط المتحرك الأبطأ ، فإنك تخرج من مركزك القصير.
هناك تبديلات لا حصر لها هنا ، ولكن لأغراض التوضيح ، أستخدم 5ma 20ma.
كما هو مبين أدناه:
يكون تقاطع المتوسط المتحرك مفيدًا عندما يكون للسعر مد وجذر ويتدفق إليه.
ومع ذلك ، إذا تحرك السعر بشكل مكافئ ، فإن المتوسطات المتحركة سوف تتخلف عن السوق ، وتخاطر بالتخلي عن جزء كبير من الأرباح.
هذا هو الوقت الذي يجب أن تفكر فيه في المتابعة مع ...
X فترات عالية / قيعان
X هنا هو الذي تحدده أنت. يمكنك استخدام 1،2،3 وما إلى ذلك.
إذا كانت X تساوي 1 ، فستتتبع أدنى قاع اليوم السابق.
إذا كانت X تساوي 2 ، فسوف تتعقب أدنى قاع اليومين السابقين.
انت وجدت الفكرة.
وبالتالي…
عندما يتحرك السعر في شكل قطع مكافئ ، يكون هذا عندما يكون تتبع وقف الخسارة مع فترات X أعلى / أدنى المستويات مفيدًا.
يكون السعر قطعًا مكافئًا عندما تلاحظ أن نطاق الأعمدة يزداد اتساعًا في اتجاه الاتجاه ، وتصبح الزاوية أكثر حدة.
هذا ما اعنيه:
يمكن أن تكون الحركات المكافئة ذاتية. إحدى الطرق التي يمكنك تحديدها هي استخدام خط الاتجاه ، وإليك كيفية ...
خط الاتجاه
يساعد خط الاتجاه في تحديد الاتجاه في السوق من خلال ربط الارتفاعات / الانخفاضات.
ولكن عندما تبدأ في إعادة رسم خط الاتجاه الخاص بك لأن الاتجاه يزداد حدة ، فمن المحتمل أن تكون في حركة قطع مكافئ.
وعندما يكسر السعر خط الاتجاه الأخير ، يمكنك التطلع إلى الخروج من تجارتك.
هذا ما اعنيه…
اتجاه مكافئ لـ (USD / MXN):
اتجاه مكافئ لـ (USD / RUB):
الآن…
التقنيات التي تم تدريسها في وقت سابق تتطلب عنصر تقدير.
إذا كنت ممن يفضلون الخروج من صفقاتهم بشكل منهجي ، فإن الأسلوب التالي قد يثير اهتمامك.
متوسط المدى الحقيقي (ATR) من الذروة إلى القاع
يتم استخدام هذا النهج من قبل متابعي الاتجاه المنتظمين الذين يخرجون من صفقاتهم بناءً على تحرك السعر X ATR بعيدًا عن الذروة / القاع.
يمكن أن تكون X من مضاعفات 1،2،3 وما إلى ذلك.
إذا كانت X تساوي 1 ، فإن وقف الخسارة الخاص بك هو 1 ATR بعيدًا عن الذروة.
إذا كانت X تساوي 2 ، فإن وقف الخسارة الخاص بك هو 2 ATR بعيدًا عن الذروة.
تحصل على هذه النقطة.
في الكتاب ، متابعة الاتجاه ، يستخدم Andreas Clenow 3 ATR بعيدًا عن الذروة لتتبع وقف الخسارة.
هذا مثال:
هذا النهج يناسبك إذا كنت تتداول بشكل منهجي.
الآن:
لقد تعلمت 6 طرق لتتبع وقف الخسارة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
ربما تتساءل ...
ماذا لو لم أرغب في تتبع وقف الخسارة ، فهل يمكنني الحصول على ربح مستهدف ثابت بدلاً من ذلك؟
نعم تستطيع.
وهذا ما ستتعلمه بعد ذلك ...
كيفية تحديد هدف الربح لتحسين اتساق التداول الخاص بك
من خلال تحقيق هدف ربح ، ستزيد من معدل ربحك ، ولكن على حساب ربحية أقل.
إذا كان هذا شيئًا لك ، فإليك 3 طرق يمكنك القيام بها:
- دعم المقاومة
- مؤشر RSI
- امتداد فيبوناتشي
دعم المقاومة
يتصور:
أنت طويل ، من أين يأتي البائع؟
أنت قصير ، من أين يأتي المشترون؟
هذا دليل…
الدعم هو المنطقة التي يوجد فيها ضغط شراء محتمل لدفع السعر للأعلى.
المقاومة هي المنطقة التي يوجد فيها ضغط بيع محتمل لدفع السعر للأسفل.
هذا يعني أنك إذا كنت في فترة طويلة ، فمن الحكمة جني الأرباح من أقرب مقاومة.
وإذا كنت قصيرًا ، فمن الحكمة جني الأرباح من أقرب دعم.
مثال:
مؤشر RSI
أو…
يمكنك استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع (أعلى من 70 في ذروة الشراء ، وأقل من 30 في ذروة البيع). يمكن أن يكون هذا أيضًا بمثابة دعم المقاومة في الأسواق.
لقد تعلمت هذه التقنية من ستيف بيرنز ، في كتابه ، المتوسط المتحرك 101.
هذا مثال:
يعمل هذا النهج بشكل جيد عندما يكون السوق في نطاق ، أو عندما يكون الاتجاه ضعيفًا.
ولكن ماذا عن اتجاه الأسواق؟
هذا هو الوقت الذي يمكن أن يكون فيه امتداد فيبوناتشي مفيدًا ...
امتداد فيبوناتشي
مستويات الامتداد الأكثر شيوعًا هي 127 و 162 و 200.
ربما تتساءل:
هل يمكنني أخذ نصف مركزي عند هدف ثابت وترك الباقي يركب الاتجاه؟
بالطبع ، وهذه هي الطريقة التي تفعل بها ذلك ...
كيف جني الأرباح الجزئية وركوب الاتجاه؟
في كتابه ، فن وعلم التحليل الفني ، يشرح آدم غرايمز كيف أنه يخرج من منصبه بمكافأة مخاطرة 1: 1 ، وترك المركز المتبقي يركب.
يساعد ذلك في تحسين اتساق تداوله ويمنحه منحنى أسهم أكثر سلاسة.
إليك كيف يمكنك القيام بذلك:
- جني الأرباح عند أقرب مقاومة دعم
- تتبع المركز المتبقي باستخدام وقف الخسارة المتحرك (مثل المتوسط المتحرك)
يبدو شيء من هذا القبيل ...
الايجابيات:
- يحسن اتساق التداول الخاص بك
- فرصة لركوب الاتجاه
- أسهل في علم النفس لأنك جمعت بعض الأرباح
سلبيات:
- انخفاض الربحية عند خروجك من المركز الجزئي
أسئلة مكررة
# 1: كيف يمكنني تتبع وقف الخسارة الخاص بي باستخدام المتوسط المتحرك أو تقاطعها؟
ستخرج من الصفقة بمجرد إغلاق السعر بعد المتوسط المتحرك أو عندما يتشكل تقاطع المتوسط المتحرك عكس اتجاه تجارتك.
# 2: هل أحتاج إلى EA (Expert Advisor) لتتبع وقف الخسارة الخاص بي باستخدام المتوسط المتحرك أو التقاطع الخاص به؟
كلا ، لست بحاجة إلى استخدام أي خبير المستشار الخبير لتتبع وقف الخسارة. في اللحظة التي يتشكل فيها تقاطع المتوسط المتحرك ، يمكنك الخروج يدويًا من تجارتك.
# 3: هل هناك أفضل طريقة للخروج من التداول؟
لا يوجد في الواقع نهج واحد أفضل. سيتعين عليك معرفة النهج الذي يناسبك اعتمادًا على أهدافك. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد ركوب اتجاه ما ، فيمكنك استخدام المتوسط المتحرك. إذا كنت ترغب في التقاط تأرجح ، فستستخدم ارتفاعات / قيعان التأرجح كأهداف محتملة
استنتاج
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الخروج من صفقاتك وليس هناك صواب أو خطأ.
إذا كنت متداولًا تبحث عن تناسق في التداول ، فإن جني الأرباح الجزئية سيكون مناسبًا لك.
إذا كنت متداولًا يتطلع إلى زيادة صافي ربحيته ، فإن ركوب الاتجاه مع حجم المركز الكامل سيكون أمرًا منطقيًا.
إن اتباع إستراتيجية متداول آخر بشكل أعمى لن ينجح على المدى الطويل. في النهاية ، تحتاج إلى إيجاد نهج يناسب شخصيتك ومعتقداتك حول السوق وأهدافك التجارية.
الرد على تعليق